知名基金经理调整仓位“反放权”

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近期市场波动较大，公募基金如何管理？从近期发布的上市公司公告来看，不少知名基金经理看好“抗跌”概念股，纷纷加大对华新水泥、济滨集团等公司的投资。与此同时，该机构的最新研究显示，受益于“反权力下放”政策的目标受到高度青睐。 10月10日，华新水泥发布公告，披露前10名股东最新持股情况。公告显示，富国基金副总经理朱绍兴管理的富国天惠精选成长基金位列前10名股票名单中。截至9月30日，基金持有华新水泥900万股，市值167米离子元。据富国天惠精选成长基金2025年中报显示，今年二季度末，该基金仅持有华新水泥50万股，市值仅为592万元。这意味着朱绍兴三季度大幅增持华新水泥的仓位。公告还显示，截至9月30日，牛三黄建军、戴德明也被列入华新水泥前10名股东名单。前者持股1004万股，后者持股770万股，市值分别为1.86亿元和1.42亿元。查阅华新水泥的定期广告发现，黄建军、戴德明近年来多次出现在公司前十大股东名单中。从华新水泥的股价走势来看，今年三季度开始的股价走势吸引了不少投资者关注。注意力。截至10月15日，今年以来股价上涨超过80%。据玻璃巨头吉兵集团公告，截至9月25日，杨瑞文管理的景顺长城新能源产业基金持有该公司3482万股，郑成兰管理的广发高端制造基金持有该公司3182万股。今年二季度末，第一增持557万股，第二跻身旗滨集团前10名流通股东名单。据大型集装箱企业中集集团声明，截至9月29日，中国人寿保险股份有限公司产品持有该公司股份4740万股，市值3.82亿元。与今年二季度末相比，持股数量增加223万股。值得注意的是，机构纷纷增持水泥、玻璃等行业受益于“反内卷”政策。 2025年9月，工信部等五部门联合公布《建材工业稳定增长工作方案（2025-2026年）》，明确禁止新增水泥、平板玻璃产能，并规定新建项目、改建项目必须制定产能置换计划。杨瑞文曾在基金定期报告中表示，“反放权”不是短期解决方案，而是产业生态的重构。对于新能源行业来说，政府支持的反内卷运动将加速行业清算，提高企业长期盈利能力，并创造结构性投资机会。从近期研究来看，“反内卷化”概念也是各机构的重要研究方向。资料显示，截至10月15日，该机构已调查近一个月来，三家公司因宣传“反内卷”理念而受到处罚。该公司涵盖钢铁、煤炭、化工、太阳能等行业的公司。 9月30日，华夏、嘉实、瑞源等多家基金公司，农银人寿、大家资管等保险公司，招商证券、兴业证券等证券公司联合调研太阳能龙头企业晶科能源。对于产业链整合，晶科能源表示，通过淘汰积压产能、控制产业供给，有望恢复硅料供需平衡，推动产业链价格逐步回归合理区间。
（编辑：康博）

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